Conformité & Réglementaire
Mise en conformité GIPS 2020 d’une société de gestion ISR
Société de gestion française, gestion ISR
Contexte
La société de gestion souhaitait déclarer sa conformité aux normes GIPS 2020, puis la faire vérifier par un cabinet d’audit international sur cinq ans d’historique, afin de répondre aux exigences des investisseurs institutionnels.
Enjeux
- 01Aucun manuel ni gouvernance GIPS existants.
- 02Un univers de 24 composites à rationaliser, avec des encours très hétérogènes.
- 03Un calendrier serré imposé par la vérification externe.
Notre intervention
- 01Rédaction du manuel de politiques et procédures GIPS, exigence par exigence.
- 02Mise en place de la gouvernance : comité GIPS et référent interne.
- 03Définition des composites : seuil d’inclusion à 50 M€ et règle de sortie après douze mois sous le seuil.
- 04Pilotage de la production des rapports de composites dans l’outil de performance du client.
- 05Conduite de l’analyse d’écarts avec le vérificateur et suivi de la remédiation jusqu’à la déclaration.
Résultats
100 %Exigences de la section 1.A couvertes par le manuel
18 sur 24Composites retenus après rationalisation
5 ansD’historique soumis à vérification
Autres études de cas
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